Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.908 | 24.626 | 25.345 | 23.752 | 22.158 | 19.146 | 16.134 | 14.384 | 12.635 | 13.898 | 15.160 | 15.200 | 15.241 | 15.420 | 15.599 | 15.533 | 15.467 | 16.150 | 16.832 |
| Ændring (%) | 3,01 | 2,92 | -6,29 | -6,71 | -13,59 | -15,73 | -10,84 | -12,16 | 9,99 | 9,08 | 0,27 | 0,27 | 1,17 | 1,16 | -0,42 | -0,42 | 4,41 | 4,23 | |
| % af pengestrømmen | 307,74 | 483,20 | 1.045,59 | -25.001,58 | -847,67 | -442,94 | -267,52 | -348,04 | -565,32 | 4.192,31 | 523,12 | 1.021,20 | 19.292,41 | -2.780,88 | -1.313,05 | -2.175,49 | -6.444,58 | 22.907,09 | 4.417,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.928 | -7.044 | -7.159 | -7.516 | -7.874 | -7.290 | -6.707 | -5.814 | -4.921 | -5.942 | -6.962 | -7.616 | -8.270 | -8.932 | -9.594 | -13.433 | -17.272 | -18.304 | -19.335 |
| Ændring (%) | 1,67 | 1,64 | 4,99 | 4,76 | -7,41 | -8,00 | -13,31 | -15,36 | 20,74 | 17,18 | 9,39 | 8,59 | 8,00 | 7,41 | 40,01 | 28,58 | 5,97 | 5,64 | |
| % af pengestrømmen | -89,17 | -138,20 | -295,34 | 7.912,11 | 301,22 | 168,66 | 111,21 | 140,67 | 220,18 | -1.792,31 | -240,23 | -511,66 | -10.468,35 | 1.610,82 | 807,58 | 1.881,37 | 7.196,67 | -25.962,41 | -5.074,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.376 | -12.619 | -15.862 | -16.428 | -16.993 | -16.233 | -15.473 | -12.702 | -9.931 | -7.604 | -5.277 | -6.088 | -6.898 | -6.996 | -7.094 | -2.784 | 1.527 | 2.158 | 2.789 |
| Ændring (%) | 34,59 | 25,70 | 3,57 | 3,44 | -4,47 | -4,68 | -17,91 | -21,82 | -23,43 | -30,60 | 15,36 | 13,31 | 1,42 | 1,40 | -60,76 | -154,86 | 41,32 | 29,24 | |
| % af pengestrømmen | -120,68 | -247,60 | -654,37 | 17.292,11 | 650,08 | 375,55 | 256,56 | 307,33 | 444,34 | -2.293,82 | -182,09 | -408,97 | -8.731,65 | 1.261,68 | 597,14 | 389,85 | -636,25 | 3.060,99 | 732,02 |
| Cash Flow | 7.769 | 5.096 | 2.424 | -95 | -2.614 | -4.322 | -6.031 | -4.133 | -2.235 | 332 | 2.898 | 1.488 | 79 | -554 | -1.188 | -714 | -240 | 70 | 381 |
| Ændring (%) | -34,40 | -52,44 | -103,92 | 2.651,58 | 65,36 | 39,53 | -31,47 | -45,92 | -114,83 | 774,21 | -48,64 | -94,69 | -801,90 | 114,25 | -39,90 | -66,39 | -129,38 | 440,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
